合肥市第九中学2021年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第九中学2021年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

 合肥九中为全额拨款事业单位，隶属合肥市教育局管理，单位规格为副县级。学校的办学宗旨和业务范围为实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育，多年来为基础教育事业培养了大批的优秀毕业生。

学校现有教职工183人，正高级教师2人，特级教师2人，国家级骨干教师2人，省级“教坛新星”5人，市级“教坛新星”8人，市专业技术拔尖人才2人，市学科带头人4名，市名师工作室领衔人3名，高级教师58人，已获研究生学位和在职攻读研究生学位的教师比例达46%，形成以正高级教师、特级教师为龙头，中青年教师为主体，骨干教师和学科带头人为核心的优秀师资队伍。学校先后被授予国家级毒品预防教育示范学校、安徽省语言文字示范单位、安徽省绿色学校、安徽省文明校园、合肥市先进基层党组织、合肥市文明单位、合肥市德育工作先进单位、合肥市五一劳动奖章、合肥市教育系统先进集体、合肥市卫生先进单位、合肥市高中教育质量评比一等奖等荣誉称号。学校积极推进“有效管理、有效教学、有效学习”，办学成果显著，教学质量连续提升。学校注重对学生的全面培养，努力提升学生各方面素质，鲜明提出“成人、成功、成才”的育人目标。多年来，学校严格各项管理措施，促进学生养成良好的行为习惯；积极开展各项活动，提升学生的动手能力；加强学生社团建设，培养学生的自我管理和发展的能力；努力营造合作团结的氛围，强化学生适应能力，合肥九中努力让学生能找到自己的发展空间，能发挥自己的特长。

二、单位决算构成

合肥市第九中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2021年度合肥市第九中学决算报表

合肥市第九中学2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度合肥市第九中学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8261.11万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计8261.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加4179.39万元，增长102.39%，主要原因：学校扩大，学生数和教职工人数有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计8261.11万元，其中：财政拨款收入7525.60万元，占91.10%；事业收入372.48万元，占4.51%；经营收入0万元，占0%；其他收入363.04万元，占4.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计8261.11万元，其中：基本支出4358.75万元，占52.76%；项目支出3902.36万元，占47.24%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7525.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7525.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3680.32万元，增长95.73%，主要原因：学校扩大，学生数和教职工人数有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7525.60万元，占本年支出的91.10%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3680.32万元，增长95.73%。主要原因：学校扩大，学生数和教职工人数有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出7525.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6944.63万元，占92.28%；社会保障和就业（类）支出418.50万元，占5.56%；住房保障（类）支出155.19万元，占2.06%；卫生健康（类）支出7.28万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6507.04万元，支出决算为7525.6万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加及下达专项支出。其中：基本支出3708.68万元，占49.28%；项目支出3816.92万元，占50.72%。具体情况如下：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达“戏曲进校园活动”项目。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为9.96万元，决算数大于预算数的主要原因是追加初中毕业学业考试补助项目。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1737.57万元，支出决算为3127.71万元，完成年初预算的180.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效总量。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为148.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达高中阶段学校学生资助项目、信息化运行、租赁、维护项目、中小学师资队伍提升项目、合肥市第九中学体育综合楼工程项目。

5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算为3941.12万元，支出决算为3614.29万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为43.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达保安全消除隐患等应急经费项目。

7.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.89万元，支出决算为408.03万元，完成年初预算的1953.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效总量。

8.社会保障就业（类）抚恤（款）其它优抚（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.47万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金及遗属补助。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资追加事业单位医疗费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资追加其他行政事业单位医疗费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为145.38万元，支出决算为153.23万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资追加。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.96万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3708.67万元，其中：人员经费3430.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费277.84万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第九中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第九中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数等于年初预算数。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，主要原因为我校无相关支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，主要原因为我校无相关支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比比持平，主要原因为我校无相关支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平。主要原因为我校无相关支出。2021年，购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，主要原因为我校无相关支出。截至2021年12月31日，合肥市第九中学单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第九中学组织对2021年度纳入单位预算的22个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第九中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第九中学2021年度部门决算中公开“STEAM教室”等22个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第九中学2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共22个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市第九中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2021年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥市第九中学政府采购支出总额3681.52万元，其中：政府采购货物支出3614.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.23万元。授予中小企业合同金额3681.52万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3681.52万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，合肥市第九中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第九中学2021年度单位决算报表（共9张）.pdf

2.合肥市第九中学2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共21个).pdf